El índice de referencia estadounidense se mantiene en niveles históricos tras una semana de movimientos mixtos
La semana pasada estuvo marcada por una fase de consolidación para el principal índice estadounidense, el $SPX500 (S&P 500), tras las subidas registradas en las dos semanas previas. A pesar de alcanzar un nuevo máximo histórico, la dinámica del mercado fue errática, dejando un patrón de vela 'doji' en el gráfico semanal.
Contexto macroeconómico y datos clave
La publicación de datos económicos la semana pasada ofreció señales mixtas. Los datos del mercado laboral mostraron fortaleza, con descensos en las solicitudes de subsidio por desempleo por debajo de lo esperado. Sin embargo, el dato del Índice de Precios de Consumo (PCE) de agosto se mantuvo en el 2.9%, una cifra que se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal.
El informe de Compromiso de los Tradidores (COT), publicado el viernes, mostró un aumento de 7,586 en las posiciones compradoras abiertas entre los inversores institucionales, junto con una reducción de 44,939 en las posiciones vendedoras.
Para la sesión del 29 de septiembre, la atención se centra en el informe de ventas de viviendas pendientes de agosto. Además, están previstas declaraciones de los miembros de la Fed John Williams, Raphael Bostic y Christopher Waller, cuyos comentarios podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria.
Análisis técnico del $SPX500
En el gráfico diario, el índice bursátil registró descensos entre el martes y el jueves, seguidos de una recuperación parcial al final de la semana. Este movimiento ha sido interpretado por algunos analistas como un retroceso técnico dentro de una tendencia general alcista.
El rebote observado el jueves se produjo ligeramente por encima del mínimo de la semana anterior, situado en los 6,611 puntos, una zona que ha actuado como nivel de soporte.
Desempeño de los principales componentes: Los 'Siete Magníficos'
La semana pasada presentó un panorama diverso para las mayores empresas tecnológicas que componen el índice:
- Apple (AAPL): Subió un 4.06%, acercándose a su máximo histórico de diciembre de 2024. Su cotización se enfrenta a una resistencia en la zona de 254-260 dólares.
- Microsoft (MSFT): Mostró una estructura de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico semanal tras alcanzar un máximo histórico en julio. En el gráfico diario, el precio se mantiene lateralizado.
- Alphabet (GOOGL): Cayó un 3.21%, registrando su primera semana negativa en dos meses. El retroceso se produce tras una subida pronunciada y sin correcciones significativas.
- Amazon (AMZN): Experimentó fuertes caídas, acercándose a un nivel de soporte clave que ha sido relevante desde diciembre de 2024.
- Meta Platforms (META): Retrocedió un 4.45%, formando una amplia vela bajista semanal que sugiere la posible formación de un patrón de doble techo.
- Nvidia (NVDA): Su cotización se mantiene en un rango lateral definido entre 164 y 184 dólares desde principios de agosto.
- Tesla (TSLA): Acumula una subida del 34.17% en las últimas cuatro semanas, encontrándose ahora en una zona de resistencia entre 426 y 440 dólares.
El desempeño conjunto de estas compañías, que tienen un peso significativo en la composición del $SPX500 (S&P 500), continúa siendo un factor clave para la dirección del índice de referencia.