Análisis Técnico y Contexto del $SPX500 al 15 de Septiembre
El principal índice estadounidense, el $SPX500 (S&P 500), cerró la semana pasada con una ganancia del 1.52%, tocando nuevos máximos históricos en las sesiones del miércoles, jueves y viernes. La acción del precio se alejó de la antigua zona de resistencia situada en torno a los 6,500 puntos.
Contexto Gráfico y Técnico
En el gráfico semanal, el índice se mantiene por encima de sus medias móviles de 50 y 200 períodos, las cuales mantienen una trayectoria ascendente. La semana pasada finalizó con una vela de cuerpo amplio, tras cuatro semanas con velas de cuerpos pequeños que sugerían indecisión.En el gráfico diario, el indicador RSI rompió una trayectoria descendente que mantenía desde finales de julio. El MACD mostró un cruce alcista y las barras de su histograma han incrementado su tamaño.
Factores del Mercado y Datos a Seguir
El sector tecnológico fue el de mayor avance la semana pasada, con una subida del 3.38%. Según la herramienta FedWatch, los mercados descuentan una alta probabilidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en sus próximas dos reuniones.El informe de Compromiso de los Tradidores (COT) de la semana pasada mostró que los operadores no comerciales incrementaron sus posiciones vendedoras en 24,161 contratos, frente a un aumento de 11,556 contratos compradores. El interés abierto total mantiene un sesgo hacia las posiciones cortas.
Hoy se publica el índice manufacturero Empire State de septiembre. La previsión de los analistas apunta a un descenso desde el 11.90 al 4.30.
La cadena de opciones del $SPX500 (S&P 500) con vencimiento hoy señala una concentración de contratos 'call' en los niveles de 6,500 y 6,615 puntos, que podrían actuar como áreas de resistencia. Los niveles de 6,550 y 6,575 puntos, con una concentración de 'puts', podrían actuar como soportes.
Análisis de los Principales Componentes (Magnificent Seven)
A continuación, se presenta un resumen del análisis técnico gráfico de las principales acciones tecnológicas.Las dos últimas sesiones fueron alcistas, con velas de cuerpo amplio. El precio se encuentra cerca de un soporte en 224 USD. Los indicadores RSI y MACD mantienen trayectorias bajistas.
La cotización se mueve en un rango entre aproximadamente 498 USD (soporte) y 511 USD (resistencia). El RSI se ha lateralizado y el histograma del MACD muestra velas bajistas cada vez más cortas.
La acción subió un 2.47% la semana pasada. En el gráfico diario, el MACD y el RSI indican fortaleza, aunque las últimas tres velas forman un patrón de mechas largas que puede sugerir indecisión.
El precio se encuentra cerca de una zona de resistencia entre 229 y 233 USD, donde se ha observado presión vendedora. Los indicadores MACD y RSI se muestran horizontales, sugiriendo equilibrio.
La cotización se mueve de forma errática sobre un soporte en el área de 735-740 USD. El RSI se lateraliza mientras el MACD da señales bajistas.
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La acción avanzó un 6.47% la semana pasada, aunque gran parte del movimiento se dio con un 'gap' al alza. Las velas recientes son pequeñas con mechas largas. El precio se mueve entre un soporte en 170 USD y una resistencia en 184 USD.
Las acciones subieron un 13.84% entre el jueves y el viernes, rompiendo una resistencia en la zona de 359-362 USD. El RSI ha entrado en territorio de sobrecompra y el histograma del MACD ha incrementado su tamaño.
*Nota: Este análisis se basa en la observación de gráficos e indicadores técnicos. No constituye una recomendación de inversión.*